【入金伝票処理】

売掛金の回収を入力します。

１．新規入金伝票入力

《入金伝票の入力》

1. 伝票No

０を入力し、リターンキー(Enter)を押すと自動的に新規Noを表示します。

2. 日付

リターンキー(Enter)を押していくと自動的に今日の日付を表示します。

日付を変更する場合は、年（月、日）を入力後にリターンキー(Enter)を押します。

3. 得意先分類

得意先分類マスターに登録しているものの中から選択します。

4. 得意先

得意先マスターに登録しているものの中から選択します。

先に得意先分類を選択しておくと、一覧にはその分類の得意先だけを

表示します。

6. 担当者

自社の担当者を選択します。

7. 請求No

必要に応じて、伝票確認の参考に６桁までの数値を入力することが出来ます。

　

《伝票明細の入力》

1. 区分

　　　入金区分を　　【現金】・【小切手】・【振込】・【手形】・【相殺】・【調整】

　　　の中から選択します。

　※　選択しないままリターンキー(Enter)を押すと、入金区分には、得意先マスターに
　　　登録している区分を表示します。

2. 内容

　　入金内容を入力します。

3. 金額

　　入金金額を入力します。

　★　開始繰越金額を入力する場合は、マウスで繰越欄をクリックします。

　　　繰越金額を入力し、　（保存）を押すと繰越金額の登録が完了します。　

《売上入金表について》

左側が売上金額で右側が入金金額です。

1. 売掛金額

締日毎に集計します。

2. 入金金額

締日を越えての入金は翌月に表示します。

２．修正入金伝票入力

1. 伝票No

　　　変更したい伝票Noを入力し、リターンキー(Enter)を押すと、

　　　指定した伝票を表示します。

　★　伝票Noがわからない場合

　　　伝票No欄で、Ｆ．６（一覧）を押すと、得意先分類・得意先一覧ウィンドウを表示します。





2. 得意先を選択すると、伝票リストウィンドウを表示します。

矢印キー ↑ 　↓ で、修正したい伝票を選択します。

3. リターンキー(Enter)を押すと、選択した伝票内容を表示します。